本站消息，日前浦銀安盛中證ESG120策略ETF基金公布二季報(bào)，2025年二季度最新規(guī)模0.23億元，季度凈值漲幅為2.67%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，浦銀安盛中證ESG120策略ETF基金過去一年凈值漲幅為19.1%，在同類基金中排名1633/2395，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為25.63%。而基金過去一年的最大回撤為-14.52%，成立以來的最大回撤為-30.01%。
從基金規(guī)模來看，浦銀安盛中證ESG120策略ETF基金2025年二季度公布的基金規(guī)模為0.23億元，較上一期規(guī)模2412.23萬元變化了-71.42萬元，環(huán)比變化了-2.96%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比95.3%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比4.74%。從基金持倉來看，該基金當(dāng)季前十大股票倉位達(dá)32.7%，第一大重倉股為貴州茅臺(tái)（600519），持倉占比為5.42%。
浦銀安盛中證ESG120策略ETF現(xiàn)任基金經(jīng)理為高鋼杰。其中在任基金經(jīng)理高鋼杰已從業(yè)6年又127天，2021年7月22日正式接手管理浦銀安盛中證ESG120策略ETF，任職期間累計(jì)回報(bào)為-5.76%。目前還管理著9只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為浦銀安盛中證證券公司30ETF（516730），季度凈值漲幅為4.57%。
對本季度基金運(yùn)作，基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下：2025年2季度,A股市場在4月初經(jīng)歷一波回調(diào)后迅速反彈,5月至6月期間在震蕩中上行,上證綜指在二季度上漲3.26%,深證成指下跌0.37%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.34%。4月7日,美國出臺(tái)“對等關(guān)稅”政策,上證綜指單日大幅下跌7.34%。當(dāng)晚A股市場連續(xù)釋放積極信號(hào):中央?yún)R金等4家央企宣布增持A股;央行稱將加大再貸款支持中央?yún)R金增持股票指數(shù)基金;多家上市公司發(fā)布回購與增持計(jì)劃公告,為資本市場注入“強(qiáng)心劑”。此后,A股快速修復(fù)缺口。5月7日,一行一局一會(huì)召開新聞發(fā)布會(huì),三部門重磅政策齊出,央行一次性推出三大類共十項(xiàng)貨幣政策措施,持續(xù)提振股市信心。5月12日,中美達(dá)成貿(mào)易協(xié)定,24%的“對等關(guān)稅”暫停實(shí)施90天,進(jìn)一步提升市場情緒。6月18日,陸家嘴論壇召開,提出科創(chuàng)板“1+6”深化改革政策,設(shè)置“科創(chuàng)成長層”,相關(guān)政策利好“硬科技”行業(yè)。從宏觀數(shù)據(jù)來看,上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期。一季度GDP同比增長5.4%,預(yù)計(jì)2季度GDP增長仍在5%以上。貨幣政策方面,當(dāng)前貨幣環(huán)境較為寬松,M1、M2同比數(shù)據(jù)都處于歷史高位,社融數(shù)據(jù)仍在快速增長。進(jìn)入三季度,伴隨著弱美元周期的開啟,A股有望迎來資金面改善的價(jià)值重估。未來需關(guān)注中美關(guān)稅談判進(jìn)展及盈利驅(qū)動(dòng)能否接力估值修復(fù)。在結(jié)構(gòu)上,我們認(rèn)為自主可控科技+內(nèi)需消費(fèi)有望成為市場主線。特朗普上臺(tái)后的高額關(guān)稅加關(guān)鍵產(chǎn)品出口限制使得國產(chǎn)替代被迫更快推進(jìn),利好高科技領(lǐng)域的自主可控板塊。另外,刺激內(nèi)需消費(fèi)是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的最重要抓手,可以重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)需消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域。在投資策略方面,作為投資于中證ESG120策略指數(shù)成份股的被動(dòng)型投資產(chǎn)品,本基金采取完全復(fù)制指數(shù)的投資策略,嚴(yán)格控制每日基金凈值與業(yè)績基準(zhǔn)波動(dòng)的偏差,使基金回報(bào)緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)的收益,降低跟蹤偏離度。本基金以獲取滬深300指數(shù)中ESG評(píng)分以及估值、股息、質(zhì)量、市場因子綜合得分較高組合的長期收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的條件下,構(gòu)建緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資組合。
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